公告日期：2024-04-16

华富富瑞3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金2024年第二次分红公告

公告送出日期：2024年4月16日

1. 公告基本信息

基金名称 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华富富瑞3个月定期开放债券

基金主代码 005781

基金合同生效日 2018年3月29日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 销售机构监督管理办法》、《华富富瑞3个月定期开放

债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华富富瑞3

个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明

书》

收益分配基准日 2024年4月8日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0639

截止收益分配基准日的 元）

相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民 268,714,026.11

币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.50

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第二次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年4月17日

除息日 2024年4月17日

现金红利发放日 2024年4月18日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额

持有人。

1.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基

金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方

式。

红利再投资相关事项的说明 2.如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记

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