公告日期：2023-01-04

　

华富富瑞 3 个月定期开放债券型

发起式证券投资基金

2023 年第一次分红公告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2023 年 1 月 4 日

华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金

基金简称 华富富瑞 3 个月定期开放债券

基金主代码 005781

基金合同生效日 2018 年 3 月 29 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集证券投资基金销售机构监督管
理办法》、《华富富瑞 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金基金合同》、《华富
富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 12 月 27 日

基准日基金份额净值（单位：

截止收益分配基 人民币元） 1.1091

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单

位： 人民币元） 491,470,753.23

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.31

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第一次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2……
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