公告日期：2020-12-22

　　 鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告
公告送出日期： 2020 年 12 月 22 日
鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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1 公告基本信息
基金名称 鑫元增利定期开放债券型发起式证券投
资基金
基金简称 鑫元增利定期开放
基金主代码 005780
基金合同生效日 2018 年 5 月 25 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《鑫元增利定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元增
利定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 12 月 17 日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日份额净值（单位：
人民币元）
1.0565
基准日可供分配利润（单
位：人民币元）
29,169,220.98
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.335
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第 2 次分红
注： 按照《鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 的规定， 在符合有关基
金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 12 月 23 日
除息日 2020 年 12 月 23 日
现金红利发放日 2020 年 12 月 24 日
分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持
有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 12 月 23 日除息后的
基金份额净值折算成基金份额，并于 12 月 24 日直接计入其
基金账户， 12 月 25 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

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知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资......
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