公告日期：2018-05-26

　　鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金-基金合同生效公告
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鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期： 2018 年 5 月 26 日
鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金-基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 鑫元增利定期开放
基金主代码 005780
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018 年 5 月 25 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证
券投资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金信息披
露管理办法》 等相关法律法规以及《 鑫元增利定期开
放债券型发起式证券投资基金基金合同》 、 《 鑫元增
利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2018]26 号文
基金募集期间 2018 年 5 月 21 日至 2018 年 5 月 22 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 5 月 24 日
募集有效认购总户数（单位：户） 3
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 210,000,992.03
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币
元）
7,000.00
有效认购份额 210,000,992.03
募集份额（单位： 利息结转的份额 7,000.00
份）
合计 210,007,992.03
认购的基金份额（单位：份） 2,001,992.03
占基金总份额比例 0.95%
募集期间基金管
理人运用固有资
金认购本基金情
况 其他需要说明的事项
基金管理人的固有资金 2018 年 5 月 22 日
通过直销认购鑫元增利定期开放债券型发
起式证券投资基金，适用认购费率为
0.4%。基金管理人固有资金作为本基金的
发起资金，自本基金基金合同生效之日起，
认购的基金份额持有期限不少于三年。
募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） 0
理人的从业人员
认购本基金情况 占基金总份额比例 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期
2018 年 5 月 25 日
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注： 1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人......
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