公告日期：2022-07-05

鑫元基金管理有限公司

关于鑫元增利定期开放债券型发起式证券

投资基金开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2022 年 7 月 5 日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 鑫元增利定期开放

基金主代码 005780

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2018 年 5 月 25 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资 基金法 》、《公开 募集证 券投资 基金 运作
公告依据 管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等相关法
律法规以及《鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022 年 7 月 7 日

赎回起始日 2022 年 7 月 7 日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

1、根据基金合同的约定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日） 或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的 3 个月对日（如该对日为非工作日 或无该对日，则顺延至下一工作日）的前一日止。 本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。 本基金每个开放期原则上不少于 5 个工 作日且最长不超过 10 个工作日。

2、自 2022 年 7 月 7 日起（含该日）至 2022 年 7 月 20 日（含该 日）为本基金的开放期，在开放
期内本基金接受投资者的申购、赎回申请，敬请投资者留意，申购、赎回的具体办理时间为开放期 内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资人通过销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为人民币 10 元（含申购费，下同），追
加申购单笔最低金额为人民币 10 元。 投资人通过直销中心柜台首次申购的单笔最低金额为人民
币 10,000 元，追加申购最低金额为 1,000 元人民币。 已持有本基金份额的投资人不受首次申购最
低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。 各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规 定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

投资者在申购基金份额时需交纳申购费，费率按申购金额递减。 投资者可以多次申购本基金，
申购费按每笔申购申请单独计算。 具体如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 0.6%

100 万≤M＜500 万元 0.4%

M≥500 万元 每笔 1000 元

申购费……
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