公告日期：2021-06-22

鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
第 1 页 共 4 页
鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告
公告送出日期： 2021 年 6 月 22 日
鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
第 2 页 共 4 页
1 公告基本信息
基金名称 鑫元增利定期开放债券型发起式证券投
资基金
基金简称 鑫元增利定期开放
基金主代码 005780
基金合同生效日 2018 年 5 月 25 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《鑫元增利定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元增
利定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 6 月 17 日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日份额净值（单位：
人民币元）
1.0457
基准日可供分配利润（单
位：人民币元）
18,775,171.07
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.302
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第 1 次分红
注： 按照《鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 的规定， 在符合有关基
金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 6 月 23 日
除息日 2021 年 6 月 23 日
现金红利发放日 2021 年 6 月 24 日
分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持
有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 6 月 23 日除息后的基
金份额净值折算成基金份额，并于 6 月 24 日直接计入其基金
账户， 6 月 25 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
第 3 页 共 4 页
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额
享有本次分红权益。
2. 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日） 最后一次选择的分红方式为
准；如投资者在权益登记日之前（不含当日） 未选择具体分红方式， 则默认为现金红利方式。投
资者可通过销售机构查询、 修改所持有基金份额的分红方式。
3. 因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风
险或提高基金投资收益。 因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近，在市场波动等因
素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
4. 投资者可通过以下方式咨询详情：
（1）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：任德奇
电话： 021-58781234
传真： 021-58408483
联系人：高天
客服电话： 95559
公司网址： www.bankcomm.com
（2）四川天府银行股份有限公司
注册地址：四川省南充市涪江路 1 号
办公地址：四川省成都市锦江区东大街下东大街 258 号
法定代表人：邢敏
客服电话: 400-16-96869
网站： http://www.tf.cn/tf/index.html
（3）鑫元基金管理有限公司
鑫元基金管理有限公司
鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
第 4 页 共 4 页
住所：上海市静安区中山北路 909 号 12 层
办公地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层
法定代表人：洪伟
联系电话： 021-20892066
传真： 021-20892080
联系人：周芹
客户服务电话： 40060……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。