公告日期：2020-08-14

　　鑫元基金管理有限公司
鑫元常利定期开放债券型发起式
证券投资基金
托管协议
基金管理人： 鑫元基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金-托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ....................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................13
五、基金财产的保管 ..........................................................................................14
六、指令的发送、确认和执行 ..........................................................................17
七、交易及清算交收安排 ..................................................................................20
八、基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................23
九、基金收益分配 ..............................................................................................28
十、基金信息披露 ..............................................................................................29
十一、基金费用 ..................................................................................................30
十二、基金份额持有人名册的保管 ..................................................................32
十三、基金有关文件档案的保存 ......................................................................33
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