公告日期：2024-09-19

鑫元常利定期开放债券型发起式证券投
资基金分红公告

鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 19 日

鑫元常利定期开放债券型发起式证券投
资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投
资基金

基金简称 鑫元常利定期开放

基金主代码 005779

基金合同生效日 2018 年 3 月 22 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《鑫元常利定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元常
利定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 9 月 13 日

基准日份额净值（单位： 1.0490

人民币元）

基准日可供分配利润（单 13,029,298.13

截止收益分配基准日的 位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 —

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.228

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第 3 次分红

注：按照《鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 20 日

除息日 2024 年 9 月 20 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 23 日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。