公告日期：2023-06-21

鑫元常利定期开放债券型发起式证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2023年6月21日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 鑫元常利定期开放

基金主代码 005779

基金合同生效日 2018年3月22日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理

公告依据 办法》等法律法规及《鑫元常利定期开放债券型发起式证券

投资基金基金合同》、《鑫元常利定期开放债券型发起式证

券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年6月16日

基准日份额净值（单位：人民币元） 1.1152

基准日可供分配利润（单位：人民币 65,114,291.84

截止收益分配基准日的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 一

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第1次分红

注：按照《鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关
基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公
告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月26日

除息日 2023年6月26日

现金红利发放日 2023年6月27日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按2023年6月26日除息后的基金份额净值折算成

红利再投资相关事项的说明 基金份额，并于2023年6月27日直接计入其基金账户，2023年6月28日起可以查询、赎

回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财……
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