公告日期：2023-04-21

鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资
基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元常利定期开放

基金主代码 005779

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 22 日

报告期末基金份额总额 565,309,914.17 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理
安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、
市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益
进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 4,744,556.94

2.本期利润 6,511,451.12

3.加权平均基金份额本期利润 0.0115

4.期末基金资产净值 622,259,219.94

5.期末基金份额净值 1.1007

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

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