公告日期：2020-05-14

　　广发基金管理有限公司关于广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

1 公告基本信息

基金名称 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 广发汇元纯债定期开放债券

基金主代码 005778

基金合同生效日 2018 年 3 月 30 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发汇元纯债定期开放债券型发起式

证券投资基金基金合同》、《广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明

书》

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

收益分配基准日 2020 年 5 月 8 日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0577

基准日基金可供分配利润（单位：元） 94,780,413.92

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.298

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 5 月 15 日

除息日 2020 年 5 月 15 日（场外）

现金红利发放日 2020 年 5 月 19 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。