• 最近访问:
发表于 2019-10-22 07:31:08 股吧网页版
广发基金管理有限公司关于广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-22

  广发基金管理有限公司关于广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
1 公告基本信息

基金名称 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 广发汇元纯债定期开放债券
基金主代码 005778
基金合同生效日 2018年 3 月 30 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、
《广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同》、《广发汇元纯债定期开放债券型发起式
证券投资基金招募说明书》
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
收益分配基准日 2019年 10 月 16 日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日 基金 份额净 值
(单位:元) 1.0585
基准日基金可供分配利
润(单位:元) 137,909,689.54
本次分红方案(单位:元 /10 份基金份额) 0.413

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年 10 月 23 日
除息日 2019年 10 月 23 日(场外)
现金红利发放日 2019年 10 月 25 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2019 年
10 月 23 日的基金份额净值为计算基准确定。2019 年 10 月 25 日起投
资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。在封闭期内,本基金采取封闭运作模式,基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。本基金基金合同生效后,每3个月开放一次申购和赎回,每个开放期的起始日为基金合同生效日或上一期开放期结束日之次日的3个月后的对应日(如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日),开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。本基金首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金......
[点此查看完整公告原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500