公告日期：2021-11-19

广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投
资基金

基金简称 广发汇元纯债定期开放债券

基金主代码 005778

基金合同生效日 2018 年 3 月 30 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发汇元纯债定期开放债券型发
起式证券投资基金基金合同》、《广发汇元纯
债定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》

收益分配基准日 2021 年 11 月 12 日

基准日基金份额净值（单 1.0617

截 止 收 益 分 位：元）

配 基 准 日 的

基准日基金可供分配利润 168,098,490.95

相关指标

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.460

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 22 日

除息日 2021 年 11 月 22 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 11 月 23 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资相关事项的说明 2021 年 11 月 22 日的基金份额净值为计算基准确定。2021
年 11 月 24 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请

赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的

方式。在封闭期内，本基金采取封闭运作模式，基金份额持有人不得申请申购、
赎回本基金。本基金基金合同生效后，每 3 个月开放一次申购和赎回，每个开

放期的起始日为基金合同生效日或上一期开放期结束日之次日的 3 个月后的对

应日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日），开放期不少于

5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束

前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申

购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开

放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》

暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间

并予以公告。本基金首个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至第一个开

放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间

的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市……
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