军工基金的故事——军工行业的航空航天、导弹板块是发展最快的,因此航空产业链、导弹
军工基金的故事——
军工行业的航空航天、导弹板块是发展最快的,因此航空产业链、导弹产业链最被机构资金看好,而航空产业链又是整个军工行业的业绩最大增长点,军工基金正规军和杂牌军的重仓股绝大部分都是选择的航空产业链进行配置,因此看来看去都比较相似,不过一比业绩,差别就出来了。
主动型军工基金正规军——
成立时间最早、曾经业绩双双领先的是富国军工、博时军工,今年双双表现一般,双双规模缩水,整体业绩双双比领先的中邮、易方达等差了一截。唉,岁月老去,英雄迟暮。
目前规模最大的是易方达军工,一个新锐经理尽显管理能力,重仓股覆盖了整个航空产业链,又偏重于上游,未来看好中下游。
各阶段业绩、今年以来业绩领先、军工基中夏普率高、回撤较小的是中邮军民融合,由美女经理单独管理,巾帼不让须眉,看好航空产业链中游,重仓股一向都偏中游。
近一个月涨幅领先的是华夏军工,目前由曾经的军工行业研究员独任经理,重仓股覆盖整个航空产业链,比易方达的更加均衡,成为了整个产业链轮涨的最大受益者。
名称里没有军工两字的是前海开源大海洋,也是由一个新锐经理管理,重仓股偏航空产业链上游,业绩却好于同样重仓股偏上游的博时军工,长江后浪推前浪。
南方军工由一男一女两位年轻经理共同管理,重仓股偏中上游,按理说男女搭配干活不累,但这基起伏比较大,遇强不弱,遇弱不强。
主动型军工基金杂牌军——
华夏兴和知名度最高,经理偏好行业景气度研究,按年度轮换行业,今年一季度前全部重仓新能源,二季末全部换成了军工,明年不知道哪个季度又换成了什么,呵呵。重仓股偏飞机制造,每当军工板块上涨时只要飞机制造股大涨,这基的涨幅几乎都是全市场排名前三,第一名轻而易举哟。
华夏产业升级虽然算在军工杂牌军队列,但实际上是比军工正规军还要正规的军工基金,经理是业内头号军工多头,对军工的热爱、执着、研究、理解,非军工正规军多数经理可比,当去年确定军工即将起飞时,就在三季度将重仓股大换血,全部换成了军工,并将家庭理财资金也全部投入了自己管理的这个基金,立志让持有人获得军工上涨的最大收益。这基重仓股偏下游整机股,和华夏兴和有相同之处,每当军工板块上涨只要下游整机股大涨时,其涨幅排名也都在前三,第一名不时可见。
其它还有大摩的、长城的、北信瑞丰的、东吴的等杂牌军,大摩的成立在今年一季度军工大调整期间,低位起步军工回暖时业绩上升较快,曾经业绩领先,不过后来有所退步。另外三个所属基金公司实力不强,没有多关注。
我个人重仓主动型军工基,持有华夏三兄弟、中邮、易方达、前海开源,航空产业链上中下游全覆盖,另外也短期倒腾倒腾鹏华空天和广发军工两个指数基。
军工行业的航空航天、导弹板块是发展最快的,因此航空产业链、导弹产业链最被机构资金看好,而航空产业链又是整个军工行业的业绩最大增长点,军工基金正规军和杂牌军的重仓股绝大部分都是选择的航空产业链进行配置,因此看来看去都比较相似,不过一比业绩,差别就出来了。
主动型军工基金正规军——
成立时间最早、曾经业绩双双领先的是富国军工、博时军工,今年双双表现一般,双双规模缩水,整体业绩双双比领先的中邮、易方达等差了一截。唉,岁月老去,英雄迟暮。
目前规模最大的是易方达军工,一个新锐经理尽显管理能力,重仓股覆盖了整个航空产业链,又偏重于上游,未来看好中下游。
各阶段业绩、今年以来业绩领先、军工基中夏普率高、回撤较小的是中邮军民融合,由美女经理单独管理,巾帼不让须眉,看好航空产业链中游,重仓股一向都偏中游。
近一个月涨幅领先的是华夏军工,目前由曾经的军工行业研究员独任经理,重仓股覆盖整个航空产业链,比易方达的更加均衡,成为了整个产业链轮涨的最大受益者。
名称里没有军工两字的是前海开源大海洋,也是由一个新锐经理管理,重仓股偏航空产业链上游,业绩却好于同样重仓股偏上游的博时军工,长江后浪推前浪。
南方军工由一男一女两位年轻经理共同管理,重仓股偏中上游,按理说男女搭配干活不累,但这基起伏比较大,遇强不弱,遇弱不强。
主动型军工基金杂牌军——
华夏兴和知名度最高,经理偏好行业景气度研究,按年度轮换行业,今年一季度前全部重仓新能源,二季末全部换成了军工,明年不知道哪个季度又换成了什么,呵呵。重仓股偏飞机制造,每当军工板块上涨时只要飞机制造股大涨,这基的涨幅几乎都是全市场排名前三,第一名轻而易举哟。
华夏产业升级虽然算在军工杂牌军队列,但实际上是比军工正规军还要正规的军工基金,经理是业内头号军工多头,对军工的热爱、执着、研究、理解,非军工正规军多数经理可比,当去年确定军工即将起飞时,就在三季度将重仓股大换血,全部换成了军工,并将家庭理财资金也全部投入了自己管理的这个基金,立志让持有人获得军工上涨的最大收益。这基重仓股偏下游整机股,和华夏兴和有相同之处,每当军工板块上涨只要下游整机股大涨时,其涨幅排名也都在前三,第一名不时可见。
其它还有大摩的、长城的、北信瑞丰的、东吴的等杂牌军,大摩的成立在今年一季度军工大调整期间,低位起步军工回暖时业绩上升较快,曾经业绩领先,不过后来有所退步。另外三个所属基金公司实力不强,没有多关注。
我个人重仓主动型军工基,持有华夏三兄弟、中邮、易方达、前海开源,航空产业链上中下游全覆盖,另外也短期倒腾倒腾鹏华空天和广发军工两个指数基。
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发表于 2021-11-22 13:34:25
今天盘中观察:
新能源锂电池、半导体芯片走强;军工横向走平,估计小涨小跌几天后可能会再起;医药医疗仍然处于底部区域反复震荡中涨跌互现;食品饮料、农业向好震荡向上走势;券商就那样,三番五次想动但一动就气不足了,还需要耐心等待。
新能源锂电池、半导体芯片走强;军工横向走平,估计小涨小跌几天后可能会再起;医药医疗仍然处于底部区域反复震荡中涨跌互现;食品饮料、农业向好震荡向上走势;券商就那样,三番五次想动但一动就气不足了,还需要耐心等待。
发表于 2021-11-21 22:39:55
n237213703145856 :
基语君 老师:对009317金信核心竞争力混合和001838国投瑞银国家安全混合怎么看,那也是地地道道不显山露水的军工基。
军工基金的故事还有续集,国投瑞银等部分基金都会提到,一次性写时间精力有限、帖子太长,因此考虑分批写
发表于 2021-11-21 22:51:23
基民FhzAmW新的起点 :
由于第一次看了您的帖子 我几年前买的军工基金才能坚持到现在 没有割肉 也有亏损到现在的盈利 真诚的说一声 谢谢您君老师
哈哈,恭喜啊![大笑](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default_28x28/emot2.png)
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过去的已经结束了,信心还在就从头开始吧。
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发表于 2021-11-21 23:02:35
懒懒要吃肉 :
君老师好,请教下军工是不是要到12月中下旬才会开始有一波大的行情,现在看前方有大的压力位,几天都攻而不上,有些滞涨乏力了,三季报业绩好+科技制造属性+消息面刺激支撑了这段时间的行情,现在是不是上涨空间不大了,航发和沈飞也没加速领涨,我现在是持有洪都和沈飞,因为军工细分下来,我个人...
上涨了一段时间后,任何一个板块、任何一个股票都会有上涨乏力、随后调整的走势,军工也不例外,做长做短各取所需,军工行业的高景气度是确定的,百年建军国防现代化的目标不会因为任何原因停步,岂能是几个什么大V左右的?没看到几个真正懂军工行情逻辑的神仙。认知程度不同,就不要在这里问了,炒股和买基金的思路不同。
发表于 2021-11-22 13:34:25
今天盘中观察:
新能源锂电池、半导体芯片走强;军工横向走平,估计小涨小跌几天后可能会再起;医药医疗仍然处于底部区域反复震荡中涨跌互现;食品饮料、农业向好震荡向上走势;券商就那样,三番五次想动但一动就气不足了,还需要耐心等待。
新能源锂电池、半导体芯片走强;军工横向走平,估计小涨小跌几天后可能会再起;医药医疗仍然处于底部区域反复震荡中涨跌互现;食品饮料、农业向好震荡向上走势;券商就那样,三番五次想动但一动就气不足了,还需要耐心等待。
发表于 2021-11-23 20:57:39
股友22k50760f5 :
老师,麻烦帮我分析一下天弘先进制造011852和天弘高端制造012568,两个想整合一下保留一个
天弘先进制造重仓股偏新能源、建筑材料,军工很少,天弘高端制造重仓股偏军工,华夏高端制造重仓股套路一直是光伏新能源汽车军工三驾马车,可以根据手里现有的基金投资方向进行比较后再整合
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