公告日期：2024-09-20

工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 20 日

工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 工银瑞景定开发起式债券

基金主代码 005772

基金合同生效日 2018 年 6 月 7 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银
瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金
合同》的有关约定

收益分配基准日 2024 年 9 月 9 日

基准日基金份额净值（单位：人 1.0055

截止收 民币元）

益分配 基准日基金可供分配利润（单 21,402,840.37

基准日 位：人民币元）

的相关 截止基准日按照基金合同约定 -

指标 的分红比例计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.014

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四十一次分红，2024 年第九次
分红

注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 24 日

除息日 2024 年 9 月 24 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 25 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全
体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024年
9 月 24 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的
基金份额免收申购费用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 9 月 25 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2024 年 9 月 25 日直接计……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。