公告日期：2024-08-23

工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 8 月 23 日

工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 工银瑞景定开发起式债券

基金主代码 005772

基金合同生效日 2018 年 6 月 7 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信瑞景定
期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024 年 8 月 14 日

基准日基金份额净值 1.0068

（单位：人民币元）

截 止 收 益 基准日基金可供分配 34,893,814.51

分 配 基 准 利润（单位：人民币

日 的 相 关 元）

指标 截止基准日按照基金 -

合同约定的分红比例

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基 0.024
金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四十次分红，2024 年第八次分红

注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 8 月 27 日

除息日 2024 年 8 月 27 日

现金红利发放日 2024 年 8 月 28 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持

有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 8 月 27 日

除息后的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、

国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，
基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收

申购费用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 8 月 28 日自基金托管账户划出。

工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2024 年 8 月 28 日直接计入其基金
账户，2024 年 8 月 29 日起可以查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。
3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。