公告日期：2024-01-19

工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券
投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 1 月 19 日
工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银瑞景定开发起式债券
基金主代码 005772
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018 年 6 月 7 日
报告期末基金份额总额 13,988,061,878.77 份
投资目标 在控制风险的基础上，通过积极投资，追求基金资产的长期稳定
增值。
投资策略 封闭期内，本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对
GDP、 CPI、 PPI、外汇收支及国际市场流动性动态情况等引起利率
变化的相关因素进行深入的研究，分析国际与国内宏观经济运行
的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发
达国家及地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向，
对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，
结合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋势，确定固定收益
类资产的久期配置。在利率预期分析及其久期配置范围确定的基
础上，通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债
券一级市场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、
信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有
最优风险收益特征的资产组合。
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投
资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投
资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率。

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风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型
及混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 74,981,810.11
2.本期利润 95,599,042.44
3.加权平均基金份额本期利润 0.0068
4.期末基金资产净值 14,054,284,407.28
5.期末基金份额净值 1.0047
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.68% 0.03% 1.40% 0.04% -0.72% -0.01%
过去六个月 1.04% 0.03% 2.09% 0.04% -1.05% -0.01%
过去一年 2.67% 0.03% 4.78% 0.04% -2.11% -0.01%
过去三年 ……
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