公告日期：2021-07-22

工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 7 月 22 日

工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞景定期开放债券型
发起式证券投资基金

基金简称 工银瑞景定开发起式债券

基金主代码 005772

基金合同生效日 2018 年 6 月 7 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》的有关规定、
《工银瑞信瑞景定期开放债券
型发起式证券投资基金基金合
同》的有关约定

收益分配基准日 2021 年 7 月 14 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0108

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 64,000,499.09
准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 -

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.045

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十一次分
红，2021 年第五次分红

注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 7 月 26 日

除息日 2021 年 7 月 26 日

现金红利发放日 2021 年 7 月 27 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021
红利再投资相关事项的说明 年 7 月 26 日除息后的基金份额净值转换为基金份
额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
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