公告日期：2023-09-15

银华可转债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

银华可转债债券型证券投资基金基金产品资料概要
更新

编制日期：2023-08-16
送出日期：2023-09-15

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华可转债债券 基金代码 005771

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
司

基金合同生效 2018-08-31
日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

孙慧 2018-08-31 2010-06-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。

投资目标 本基金通过对可转换债券的积极投资，在严格控制风险的基础上，追求基金资产
的长期稳定增值。

投资范围 本基金投资于依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其
他中国证监会允许基金投资的股票）、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交
换债券、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、
超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、资产支持证券、银行存
款、同业存单、债券回购、国债期货、权证等，以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或中国证
监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
投资范围。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和
相关规定。

本基金投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，其中投资于可
转换债券（含可分离交易可转债）的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易
日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净
值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金将采用定量和定性相结合的分析方法，结合对宏观经济环境、国家经济政
策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关
系等因素的定性分析，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置

银华可转债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

时机。在此基础上，本基金将积极主动地对固定收益类资产、现金和权益类资产
等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。

业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合财富（总值）指数收益率*15%+沪深300
指数收益率*5%

风险收益……
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