公告日期：2023-07-19

信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金
清算报告

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

清算报告出具日：2023年7月10日

清算报告公告日：2023年7月19日

一、 重要提示

信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）经
中国证券监督管理委员会 2018 年 3 月 5 日《关于准予信达澳银中证沪港深高股
息精选指数型证券投资基金注册的批复》（证监许可 2018【375】号）注册公开
募集，自 2018 年 11 月 02 日起基金合同生效，基金管理人为信达澳银基金管理
有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。2022 年 3 月 21 日，基金管理
人公司名称变更为“信达澳亚基金管理有限公司”。2022 年 6 月 1 日，本基金名
称变更为“信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金”。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条的规定，“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：（二）决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同”；第八十条规定，“有下列情形之一的，基金合同终止：（二）基金份额持有人大会决定终止”。根据《信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的“二、《基金合同》的终止事由”中约定，“有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：1、基金份额持有人大会决定终止的”。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十八条的规定，“基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效”。

为召集基金份额持有人大会审议《关于终止信澳中证沪港深高股息精选指数
型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，基金管理人已于 2023 年 5 月 17 日
刊登了《信达澳亚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信澳中证沪港深高股息
精选指数型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，并于 2023 年 5 月 18 日、
2023 年 5 月 19 日陆续刊登了提示性公告。本次基金份额持有人大会于 2023 年
6 月 19 日表决通过了本次会议议案，本次大会决议自该日起生效，基金管理人
于 2023 年 6 月 21 日刊登了《关于信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基
金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

二、 基金概况

基金名称 信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金

基金简称 信澳中证沪港深高股息精选

基金主代码 005770

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 02 日

最后运作日基金份额总额

4,330,889.00 份

（2023 年 6 月 21 日）

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证沪港
深高股息精选指数。在正常市场情况下，力争将
投资目标 基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控
制在 4%以内。

本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，主
要投资于标的指数成份股及备选成份股。为更好
地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股
（包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核
准上市的股票）、港股通标的股票、权证、债券（包
括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、
次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券
投资范围

（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、
超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、……
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