信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金2022年第三季度报告
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公告日期:2022-10-25
信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信澳中证沪港深高股息精选
基金主代码 005770
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 11 月 2 日
报告期末基金份额总额 15,379,790.04 份
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证沪港深高股息精选指数。
投资目标 在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,原
则上采用指数复制法,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相
应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,
投资策略 或因基金的申购和赎回等对本基金 跟踪标的指数的效果可能带来影
响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有
效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理
措施,对实际投资组合进行适当处理和调整,力争实现对跟踪误差的
有效控制。
业绩比较基准 中证沪港深高股息精选指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率
(税后)×5%
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基
金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的
风险收益特征 指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇
率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来
的境外市场的风险。
基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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