公告日期：2022-04-22

信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证
券投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信达澳银中证沪港深高股息精选

基金主代码 005770

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 2 日

报告期末基金份额总额 1,336,561.94 份

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证沪港深高股息精选指数。
投资目标 在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，原
则上采用指数复制法，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相
应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
投资策略 或因基金的申购和赎回等对本基金 跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有
效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理
措施，对实际投资组合进行适当处理和调整，力争实现对跟踪误差的
有效控制。

业绩比较基准 中证沪港深高股息精选指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率

（税后）×5%

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基
金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的
风险收益特征 指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇
率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来
的境外市场的风险。

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 交通银……
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