公告日期：2021-12-24

信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2021年12月22日
送出日期：2021年12月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 信达澳银中证沪港深高 基金代码 005770

股息精选

基金管理人 信达澳银基金管理有限 基金托管人 交通银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2018年11月02日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

王咏辉 2019年04月26日 1998年06月30日

《基金合同》生效后，本基金连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满2
00人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以
其他 披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告
并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，
并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管机构另有规定时，从
其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"了解详细情况。

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证沪港深高股息精选指数。在正
投资目标 常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于标的指数成份股
及备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括
投资范围 中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、
权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方
政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期
融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包含协议

存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金90%以上的基金资产投资于股票，其中投
资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的90%。现
金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。