信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金2021年第三季度报告
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公告日期:2021-10-26
信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月01日起至2021年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信达澳银中证沪港深高股息精选
基金主代码 005770
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年11月02日
报告期末基金份额总额 1,147,409.35份
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证沪
港深高股息精选指数。在正常市场情况下,力
投资目标 争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟
踪误差控制在4%以内。
本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构
建指数化投资组合,原则上采用指数复制法,
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相
应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、
投资策略 增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回
等对本基金 跟踪标的指数的效果可能带来影
响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数
时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理
措施,对实际投资组合进行适当处理和调整,
力争实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 中证沪港深高股息精选指数收益率×95%+银行
人民币活期存款利率(税后)×5%
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期
收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币
市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的
风险收益特征 指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股
通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、
……
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