公告日期：2021-07-20

信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金
2021年第2季度报告
2021年06月30日
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2021年07月20日
信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年4月01日起至2021年6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信达澳银中证沪港深高股息精选
基金主代码 005770
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年11月02日
报告期末基金份额总额 1,182,849.13份
投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证沪
港深高股息精选指数。在正常市场情况下，力
争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟
踪误差控制在4%以内。
投资策略 本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构
建指数化投资组合，原则上采用指数复制法，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相
应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、
增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回
等对本基金 跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数
时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理
措施，对实际投资组合进行适当处理和调整，

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力争实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 中证沪港深高股息精选指数收益率×95%+银行
人民币活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期
收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币
市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的
指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股
通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、
投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的
境外市场的风险。
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年04月01日 - 2021年06月30日）
1.本期已实现收益 4,842.14
2.本期利润 -1,119.60
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0007
4.期末基金资产净值 1,280,600.01
5.期末基金份额净值 1.0826
注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，
开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.10% 0.63% 1.16% 0.59% -1.26% 0.04%

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过去六个月 1.99% 0.93% 3.90% 0.94% -1.91% -0.01%
过去一年 7.19% 1.04% 15.20% 1.04% -8.01% 0.00%
自基金合同生效起至
今
8.26% 1.06% 34.77% 1.13% -26.51% ……
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