公告日期:2018-09-28
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关于平安大华合瑞定期开放债券型发起
式证券投资基金开放申购、赎回及转换
业务的公告
公告送出日期: 2018 年 9 月 28 日
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1. 公告基本信息
基金名称 平安大华合瑞定期开放债券型发起式证券投
资基金
基金简称 平安大华合瑞定开债
基金主代码 005766
基金运作方式 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期
内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的
运作方式。本基金的封闭期为自基金合同生效
之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起
(含)至3个月(含)后对应日的前一日止(若
该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至
下一工作日)。本基金在封闭期内不办理申购
与赎回业务,也不上市交易。本基金自封闭期
结束之后第一个工作日起(含)进入开放期,
期间可以办理申购与赎回业务。本次基金开放
日为2018年10月8日起(含该日) 一个工作日。
基金合同生效日 2018年3月26日
基金管理人名称 平安大华基金管理有限公司
基金托管人名称 招商证券股份有限公司
基金注册登记机构名称 平安大华基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法规、《 平安大华合瑞定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《 平安大华合瑞定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》等
申购起始日 2018年10月8日
赎回起始日 2018年10月8日
转换转入起始日 2018年10月8日
转换转出起始日 2018年10月8日
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2. 申购、赎回及转换业务的办理时间
投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日的具体办理时间为
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基金不办
理申购、赎回业务,也不上市交易。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券
投资基金信息披露管理办法》(以下简称“ 《信息披露办法》”) 的有关规定进行公告。
本基金在开放期内办理申购与赎回业务。 本次开放期时间为 2018 年 10 月 8 日,开放期
内本基金接受申购、赎回及转换申请。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间
办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时
间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放
期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理
时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。
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