公告日期：2023-10-11

平安合瑞定期开放债券型发起式证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 10 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基
金

基金简称 平安合瑞定开债

基金主代码 005766

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商证券股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 3 月 26 日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2023 年 9 月 28 日

基准日本基金份额净值（单位：人民币元） 1.0763

截止收益分配基准日 基准日本基金可供分配利润（单位：人民币 12,927,646.09

的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.30

有关年度分红次数的说明 2023 年度第 2 次

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符合基金合同相关规 定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 10 月 12 日

除息日 2023 年 10 月 12 日

现金红利发放日 2023 年 10 月 13 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者， 将以 2023 年 10 月 12 日的基
红利再投资相关事项的说明 金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于
2023 年 10 月 13 日对红利再投资的基金份额进行确认。 2023 年 10
月 16 日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于开放式证
税收相关事项的说明 券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)
从基金收益分配中取得的收入， 暂不征收个人所得税和企业所得
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