公告日期：2023-09-28

平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 9 月 19 日
送出日期：2023 年 9 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 平安合瑞定开债 基金代码 005766

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 3 月 26 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月开放一次, 每次
开放 1-20 个工作日

开始担任本基金基金 2021 年 6 月 7 日

基金经理 田元强 经理的日期

证券从业日期 2013 年 2 月 22 日

基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金规模低于 2 亿元人民币的，基金合同
自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。自基金合同生
其他 效满三年后的基金存续期内，在任一开放期最后一个开放日日终，基金资产净值低
于五千万元（包括当天申购、赎回、基金转换中转入以及转出的未确认份额），基金
合同应当进入清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险及谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的
长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、地
方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、中小企业私募债、公司债、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、可分离交易可转债的纯
债部分、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、
现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
投资范围 符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转
债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比
例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束
后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，本基金持有现金
或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内，

平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

本基金不受上述 5%的限制。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将……
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