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公告日期:2020-12-30
招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联
接基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2020 年 12 月 26 日
送出日期:2020 年 12 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 招商 MSCI 中国 A 基金代码 005761
股国际通 ETF 联接
招商 MSCI 中国 A
下属基金简称 股国际通 ETF 联接 下属基金代码 005762
C
基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2020 年 11 月 23 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2020 年 11 月 23 日
基金经理 王超 金经理的日期
证券从业日期 2007 年 7 月 1 日
开始担任本基金基 2020 年 11 月 23 日
基金经理 白海峰 金经理的日期
证券从业日期 2010 年 6 月 18 日
招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接
其他 基金由招商 MSCI 中国 A 股国际通指数型证券投资基金变更注册
而来。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 通过主要投资于目标 ETF,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份券、备选成份券。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行
投资范围 上市的非成份券(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许投资的股
票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债
券、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、货
币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期
货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为:投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的
90%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保
证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允……
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