公告日期：2020-08-31

招商 MSCI 中国 A 股国际通指数型证券投资基金（C 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2020 年 8 月 21 日
送出日期：2020 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商 MSCI 中国 A 基金代码 005761

股国际通指数

下属基金简称 招商 MSCI 中国 A 下属基金代码 005762

股国际通指数 C

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2018 年 4 月 13 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2018 年 4 月 13 日

基金经理 白海峰 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 6 月 18 日

其他 -

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风
投资目标 险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的
回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要为标的指数成份
股及其备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于其他
非成份股（包括内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香
港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”））、债券（含
投资范围 国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、短期融资券、超
短期融资券、中期票据、地方政府债等）、权证、股指期货、资产支持
证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本
基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80%，投资于 MSCI 中国 A 股国

际通指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，投资
于港股通标的股票的资产不超过股票资产的 50%；本基金每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资
产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。若将来基金管理人推出以 MSCI
中国 A 股国际通指数为标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），在
履行适当程序后，本基金可相应调整为该交易型开放式指数基金

（ETF）的联接基金模式并对投资运作等相关内容进行调整。如果法律
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