公告日期：2024-07-18

招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放
式指数证券投资基金联接基金 2024 年
第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年7月17日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 招商 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接

基金主代码 005761

交易代码 005761

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 23 日

报告期末基金份额总额 425,035,137.96 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，采用指数化投资，紧密跟踪标的
指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为目标 ETF 的联接基金，以目标 ETF 作为主要投资
标的，方便投资人通过本基金投资目标 ETF，本基金并不参
与目标 ETF 的管理。

主要投资策略包含：1、资产配置策略；2、目标 ETF 投资策
投资策略 略；3、股票投资策略；4、债券（不含可转换债券、可交换
债券）投资策略；5、可转换债券和可交换债券投资策略 ；6、
资产支持证券投资策略；7、股指期货投资策略；8、国债期
货投资策略；9、融资及转融通投资策略；10、存托凭证投资
策略。

业绩比较基准 95%×MSCI 中国 A股国际通指数收益率＋5%×中国人民银
行人民币活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因

此本 基金属 于较高预 期风险 和预期 收益的 证券投资 基金品
种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基
金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 跟踪标
的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市
场相似的风险收益特征。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商 MSCI 中国 A 股国际通 招商 MSCI 中国 A 股国际通
ETF 联接 A ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 005761 00……
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