公告日期：2024-07-02

招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联
接基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 27 日
送出日期：2024 年 7 月 2 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商 MSCI 中国 A 基金代码 005761

股国际通 ETF 联接

招商 MSCI 中国 A

下属基金简称 股国际通 ETF 联接 下属基金代码 005761

A

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2020 年 11 月 23 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2023 年 5 月 23 日

基金经理 范刚强 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 3 月 1 日

招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联 接
其他 基金由招商 MSCI 中国 A 股国际通指数型证券投资基金变更注 册
而来。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求
跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份券、备选成份券。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行
上市的非成份券（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票
投资范围 和存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债
券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同
业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及

法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的
90%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证
金后，现金或者到期日在一 年以内 的政府 债券不 低于基 金资产净值的
5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后 允许基金 投资其 他品种 或变更 投资比例限
制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投
资比例规定。

本基金为目标 ETF 的联接基金，以目标 ETF 作为主要投资标的，方便投
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。