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发表于 2024-08-08 09:07:24 股吧网页版
富国周期优势混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-08-08

富国周期优势混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更


2024 年 08 月 08 日(信息截至:2024 年 08 月 07 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国周期优势混合 基金代码 005760

份额简称 富国周期优势混合 A 份额代码 005760

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 07 月 10 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

任职日期 2021 年 12 月 08 日

基金经理 蒲世林

证券从业日期 2008 年 03 月 01 日

注:本基金自 2021 年 3 月 9 日起增加 C 类份额。

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于周期优势主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力争为
基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板
以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包
括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离
交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债
券、中小企业私募债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、
投资范围 协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。

股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%(其中,投资于港股通标的股
票的比例占股票资产的 0-50%),其中投资于周期优势主题相关的股票及存托凭
证不低于非现金基金资产的 80%。

本基金主要投资于周期优势主题相关的股票,指与经济和供需的周期性波动相
关性较高、同时受益于经济发展的结构性变化的行业中具有核心竞争优势的股
票投资机会。本基金将采取“自上而下”的方式进行大类资产配置;在股票投
资方面,本基金采取“自上而下”的行业配置方法和“自下而上”的选股策略,
主要投资策略 通过定量筛选和基本面分析,挑选出优质的上市公司股票进行投资;在存托凭
证投资方面,本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价
值的研究判断,进行存托凭证的投资;本基金将采用“自上而下”的投资策略,
对债券类资产进行合理有效的配置,并在此框架下进行具有针对性的债券选择。
本基金的中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略和金融衍生工具
投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券
风险收益特征 型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以……
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