公告日期：2019-12-31

　　 长江证券（上海）资产管理有限公司 长江汇聚量化多因子灵活配置混合型

发起式证券投资基金

托管协议

基金管理人：长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇一九年十二月修订

目录

一、基金托管协议当事人...... 2

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 3

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 11

五、基金财产的保管...... 11

六、指令的发送、确认和执行...... 14

七、交易及清算交收安排...... 17

八、基金资产净值计算和会计核算...... 19

九、基金收益分配 ...... 24

十、基金信息披露 ...... 25

十一、基金费用 ...... 27

十二、基金份额持有人名册的保管...... 28

十三、基金有关文件档案的保存...... 29

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 29

十五、禁止行为 ...... 32

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 33

十七、违约......
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