公告日期:2018-04-27
长江汇聚量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名称长江汇聚量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称长江汇聚量化多因子
基金主代码005757
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年4月26日
基金管理人名称长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《长江汇聚量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和《长江汇聚量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定。
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2017]1915号
基金募集期间自2018年3月22日至2018年4月20日止
验资机构名称中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2018-4-24
募集有效认购总户数(单位:户)13,748
募集期间净认购金额(单位:元)371,090,674.23
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)23,877.10
募集份额(单位:份)有效认购份额371,090,674.23
利息结转的份额23,877.10
合计371,114,551.33
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)10,000,172.24
占基金总份额比例2.69%
其他需要说明的事项 基金管理人2018年4月19日认购长江汇聚量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金,适用认购
费率为1000元/笔。基金管理人固有资金作为本基金的发起资金,自本基金基金合同生效之日起,认购的基金份额持有期限不
少于三年。
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)123,987.31
占基金总份额比例0.03%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2018-4-26
注:(1)本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。
(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。
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