公告日期:2020-04-20
平安短债债券型证券投资基金
2020 年第 1 季度报告
2020 年 3 月 31 日
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 4 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 04 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安短债
基金主代码 005754
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 5 月 16 日
报告期末基金份额总额 18,698,778,864.02 份
投资目标 本基金主要通过重点投资短期债券,在严格控制风险和
保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准
的投资回报。
投资策略 为保持本基金明显的收益风险特征,本基金将通过对宏
观经济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、远期利率水
平、市场短期资金流向、央行公开市场操作力度、货币
供应量变动等)、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎
回现金流情况等因素的综合分析和判断。同时,本基金
通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券
进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基
准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过
基准收益。在目标久期的执行过程中,将特别注意对信
用风险、流动性风险及类属资产配置的管理,以使得组
合的各种风险在控制范围之内。
业绩比较基准 中国人民银行公布的 1 年期定期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安短债 A 平安短债 C 平安短债 E
下属分级基金的交易代码 005754 005755 005756
8,817,029,573.19 220,308,930.74 9,661,440,360.09
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