公告日期：2019-10-23

　　 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利
金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金分红公告
公告送出日期： 2019 年 10 月 23 日
泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金
基金简称 泰达宏利金利债券
基金主代码 005753
基金合同生效日 2018 年 3 月 19 日
基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《泰达宏利金利 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2019 年 10 月 18 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
1.0452
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
88,564,095.94
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.3100
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第 2 次分红
注： -
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 10 月 24 日
除息日 - 2019 年 10 月 24 日
现金红利发放日 2019 年 10 月 25 日
分红对象 权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在册的本基金
全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2019
年 10 月 24 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
本公司于 2019 年10月 25日对红利再投资所转换的基金份额
进行确认并通知各销售机构。 2019 年 10 月 28 日起投资者可
以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］ 128 号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方
式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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