公告日期:2019-07-19
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
1. 公告基本信息
基金名称 泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 泰达宏利金利债券
基金主代码 005753
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 3 月 19 日
基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 泰达宏利基金管理有限公司
公告依据 《泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基 金招募说明书》(以下简称招募说明书)、《泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下 简称基金合同)
申购起始日 2019 年 7 月 22 日
赎回起始日 2019 年 7 月 22 日
转换转入起始日 -
转换转出起始日 -
定期定额投资起始日 -
注:本基金暂不开通转换及定期定额投资业务。
2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
根据基金合同和招募说明书的约定,本基金每三个月开放一次,每次开放期原则上不少于2个工作日且最长不超过10个工作日,本基金的第一个开放期起始日,指基金合同生效日起(含该日)3个月对日的次日,除第一个开放期起始日外,本基金的其他开放期起始日均为前一开放期到期日的次日起(含该日)3个月后的对日。本次为本基金2019年第三个开放期,具体期间为2019年7月22日至2019年8月2日。2019年8月3日起进入下一个封闭期(届时不再另行公告)。投资者可根据上述规定办理日常申购、赎回业务(本基金管理人公告暂停申购时除外)。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。。
3.日常申购业务
3.1 通过基金管理人直销中心申购,单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),如已有认购记录,则首次申购最低金额不受10万元限制,追加申购最低金额为1000元(含申购费)。
3.2 申购费率
关于日常申购的金额限制、费率等事项,请仔细阅读基金合同、本基金招募说 明书和其它相关公告。
申购金额(M) 申购费率
M<1000000 0.80%
1000000<=M<2500000 0.60%
2500000<=M<5000000 0.40%
5000000<=M 1000元/笔
注:(1)投资者如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算;
(2)通过本公司直销柜台申购本基金的养老金客户,实施特定申购费率,申购金额<100万元,特定申购费率为0.20%;申购金额100万元≤M<250万元,特定申购费率为0.15%;申购金额2500万元≤M<500万元,特定申购费率为0.10%;申购金额M≥5000万元,特定申购费率为每笔10000元。
3.3其他与申购相关的事项
无。
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