公告日期：2024-08-14

宏利金利3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年8月14日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 宏利金利3个月定开债券发起式

基金主代码 005753

基金合同生效日 2018年3月19日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利金利3个月
定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年8月8日

基准日基金份额净值（单 1.0300

截止收益分配基准日的 位：人民币元）

相关指标 基准日基金可供分配利润 43,422,371.10

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0800

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第3次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月15日

除息日 2024年8月15日

现金红利发放日 2024年8月16日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份
额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年8
红利再投资相关事项的说明 月15日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司于
2024年8月16日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通
知各销售机构。2024年8月19日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国家
税收相关事项的说明 税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的
投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。……
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