公告日期：2024-07-19

宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利金利 3 个月定开债券发起式

基金主代码 005753

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 19 日

报告期末基金份额总额 2,854,943,741.71 份

投资目标 本基金在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的
投资收益。

投资策略 1、封闭期投资策略

本基金的固定收益类资产投资将主要采取信用策略，同时辅之以目标
久期调整策略、收益率曲线策略、信用利差配置策略等。

2、开放期投资策略

开放期内，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，本基金
将保持合理的组合流动性水平，尽可能降低规模变动对基金净值产生
的影响。

业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于
混合型基金和股票型基金。

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 16,034,177.02

2.本期利润 23,651,368.94

3.加权平均基金份额本期利润 0.0083

4.期末基金资产净值 2,930,480,579.47

5.期末基金份额净值 1.0265

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益……
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