公告日期：2024-05-08

宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2024 年 5 月 8 日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证

券投资基金

基金简称 宏利金利 3 个月定开债券发起式

基金主代码 005753

基金合同生效日 2018 年 3 月 19 日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《宏利金利 3 个月定期开放债券型发

起式证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024 年 4 月 29 日

截止收益分配基准日的 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0302

相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 52,374,906.31

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 2 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 5 月 9 日

除息日 2024 年 5 月 9 日

现金红利发放日 2024 年 5 月 10 日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额

持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024 年 5 月

红利再投资相关事项的说明 9 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 本公司于 2024

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