公告日期：2024-02-06

宏利金利 3 个月定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 2 月 6 日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金

基金简称 宏利金利 3 个月定开债券发起式

基金主代码 005753

基金合同生效日 2018 年 3 月 19 日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
公告依据 《宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024 年 2 月 1 日

截止收益分配基准日的相 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0310

关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 58,809,884.78

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0800

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 1 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 2 月 7 日

除息日 2024 年 2 月 7 日

现金红利发放日 2024 年 2 月 8 日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有
人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024 年 2 月 7
红利再投资相关事项的说明 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司于 2024 年 2 月
8 日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。
2024 年 2 月 9 日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《财政部、国家税务总
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