公告日期：2023-10-19

宏利金利 3 个月定期开放债券型

发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、
转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2023 年 10 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 宏利金利 3 个月定开债券发起式

基金主代码 005753

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 19 日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 宏利基金管理有限公司

《宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 招募 说明
公告依据 书》（以下简称招募说明书）、《宏利金利 3 个月定期开放 债券 型发
起式证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）

申购起始日 2023 年 10 月 20 日

赎回起始日 2023 年 10 月 20 日

转换转入起始日 2023 年 10 月 20 日

转换转出起始日 2023 年 10 月 20 日

定期定额投资起始日 2023 年 10 月 20 日

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

根据基金合同和招募说明书的约定，本基金每三个月开放一次，每次开放期原则上不少于 2 个工
作日且最长不超过 10 个工作日，本基金的第一个开放期起始日，指基金合同生效日起（含该日）3 个月 对日的次日，除第一个开放期起始日外，本基金的其他开放期起始日均为前一开放期到期日的次日起
（含该日）3 个月后的对日。 本次为本基金 2023 年第四个开放期，具体期间为 2023 年 10 月 20 日、2023
年 10 月 23 日。2023 年 10 月 24 日起进入下一个封闭期（届时不再另行公告）。投资者可根据上述规定
办理日常申购、赎回业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。 对于具体办理时间，由于各销售机构 系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

通过基金管理人直销中心申购，单个基金账户单笔首次申购最低金额为 10 万元（含申购费），如
已有认购记录，则首次申购最低金额不受 10 万元限制，追加申购最低金额为 1000 元（含申购费）；通
过其他销售机构申购，单个基金账户单笔申购最低金额为 1 元人民币（含申购费），销售机构有权在不 低于上述规定的前提下，根据自身情况设置。

3.2 申购费率

关于日常申购的金额限制、费率等事项，请仔细阅读基金合同、本基金招募说明书和其它相关公 告。

3.2.1 前端收费

申购金额(M) 申购费率 备注

M＜100 万元 0.20% 养老金客户

100 万元 ≤M＜250 万元 0.15% 养老金客户

250 万元 ≤M＜500 万元 0.10% ……
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