公告日期：2023-09-13

宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2023 年 9 月 13 日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 宏利金利 3 个月定开债券发起式

基金主代码 005753

基金合同生效日 2018 年 3 月 19 日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利金
公告依据 利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》

收益分配基准日 2023 年 9 月 7 日

基准日基金份额净值（单位： 人民 1.0296

截止收益分配基准日 币元）

的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 56,735,180.91

人民币元）

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 3 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 14 日

除息日 2023 年 9 月 14 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 15 日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体
份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2023 年
红利再投资相关事项的说明 9 月 14 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 本公
司于 2023 年 9 月 15 日对红利再投资所转换的基金份额进行
确认并通知各销售机构。2023 年 9 月 18 日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《财政部、国
税收相关事项的说明 家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，
基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的
投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

1）本 基金默认的分红方式为现金方式。

2）投 资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。