公告日期：2022-04-28

泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 4 月 28 日

泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰达宏利金利 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金

基金简称 泰达宏利金利债券

基金主代码 005753

基金合同生效日 2018 年 3 月 19 日

基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《泰达宏利金利
3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2022 年 4 月 25 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0362
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 65,356,249.76

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 2 次分
红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 04 月 28 日

除息日 2022 年 04 月 28 日

现金红利发放日 2022 年 04 月 29 日

分红对象 权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在

册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

将以 2022 年 4 月 28 日的基金份额净值为计算基准
红利再投资相关事项的说明 确定再投资份额，本公司于 2022 年 4 月 29 日对红
利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销

售机构。2022 年 5 月 5 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128
号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本……
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