公告日期：2022-03-31

泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新编制日期： 2022 年 3 月 30 日送出日期： 2022 年 3 月 31 日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 泰达宏利金利债券 基金代码 005753
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公
司 基金托管人 北京银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 3 月 19 日 上市交易所及上市日
期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 开放式（定期开放式） 开放频率
本基金每三个月开放一次，
封闭期为每相邻两个开放
期之间的期间，本基金在封
闭期内不办理申购与赎回
等业务，也不上市交易。每
次开放期原则上不少于 2 个
工作日且最长不超过 10 个
工作日。
基金经理 宁霄
开始担任本基金基金
经理的日期 2021 年 12 月 13 日
证券从业日期 2006 年 7 月 1 日
其他
基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，本基金应当按
照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方
式延续。若届时法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改
或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续 60 个工作日出现基金份额
持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金应当按照
基金合同约定的程序进行清算并终止，且无需经基金份额持有人大会审议。
注:本基金不向个人投资者公开发售。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括企业债券、公司债券、短期融资
券、地方政府债券、金融债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、国债、中央银
泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金产品资料概要更新
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行票据、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。
本基金的投资组合比例：在封闭期内，本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产
的 80%。在每个开放期的前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间
内，本基金投资不受上述比例限制。在开放期内， 现金或者到期日在一年以内的政府
债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等；封闭期不受此限制。
主要投资策略
1、封闭期投资策略
本基金的固定收益类资产投资将主要采取信用策略，同时辅之以目标久期调整策略、
收益率曲线策略、信用利差配置策略等。
2、开放期投资策略
开放期内，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，本基金将保持合理的组
合流动性水平，尽可能降低规模变动对基金净值产生的影响。
业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。
根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理
人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理
人和销售机构提供的评级结果为准。
注:详见《泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书》第十部分“基金的投
资”
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注:本基金成立日期为 2018 年 3 月 19 日， 2018 年度净值增长率的计算期间为 2018 年 3 月 19 日至 2018 年
12 月 31 日。基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（ S）或金额（ M）
/持有期限（ N） 收费方式/费率 备注
申购费
（前收费）
M<100 万元 0.20% 养老金客户
100 万元≤M<250 万元 0……
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