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发表于 2021-06-21 07:35:57 股吧网页版
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-21


泰达宏利金利 3 个月定期开放

债券型发起式证券投资基金开放日常申购、

赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2021 年 6 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 泰达宏利金利债券

基金主代码 005753

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 19 日

基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 泰达宏利基金管理有限公司

《泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募

公告依据 说明书》(以下简称招募说明书)、《泰达宏利金利 3 个月定期开放

债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)

申购起始日 2021 年 6 月 23 日

赎回起始日 2021 年 6 月 23 日

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

根据基金合同和招募说明书的约定,本基金每三个月开放一次,每次开放期原则上不少于 2 个工

作日且最长不超过 10 个工作日,本基金的第一个开放期起始日,指基金合同生效日起(含该日)3 个月
对日的次日,除第一个开放期起始日外,本基金的其他开放期起始日均为前一开放期到期日的次日起

(含该日)3 个月后的对日。 本次为本基金 2021 年第二个开放期, 具体期间为 2021 年 6 月 23 日至

2021 年 6 月 24 日。 2021 年 6 月 25 日起进入下一个封闭期(届时不再另行公告)。 投资者可根据上述

规定办理日常申购、赎回业务(本基金管理人公告暂停申购时除外)。 对于具体办理时间,由于各销售
机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

通过基金管理人直销中心申购,单个基金账户单笔首次申购最低金额为 10 万元(含申购费),如

已有认购记录,则首次申购最低金额不受 10 万元限制,追加申购最低金额为 1000 元(含申购费);通

过其他销售机构申购,单个基金账户单笔申购最低金额为 1 元人民币(含申购费),销售机构有权在不
低于上述规定的前提下,根据自身情况设置。

3.2 申购费率

关于日常申购的金额限制、费率等事项,请仔细阅读基金合同、本基金招募说明书和其它相关公
告。

3.2.1 前端收费

申购金额(M) 申购费率 备注

M<100 万元 0.20% 养老金客户

100 万元≤M<250 万元 0.15% 养老金客户

250 万元≤M<500 万元 0.10% 养老金客户

500 万元≤M 1,000 元 / 笔 养老金客户

M<100 万元 0.80% 非养老金客户

100 万元≤M<250 万元 0.60% ……
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