公告日期：2021-06-16

泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 6 月 16 日

1.公告基本信息

基金名称 泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发

起式证券投资基金

基金简称 泰达宏利金利债券

基金主代码 005753

基金合同生效日 2018 年 3 月 19 日

基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《泰达宏利金利 3 个月定期开放债券

型发起式证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2021 年 6 月 10 日

截止收益分配基准日的基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0245

相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 40,529,844.79

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0500

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 3 次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 6 月 17 日

除息日 2021 年 06 月 17 日

现金红利发放日 2021 年 6 月 18 日

分红对象 权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2021 年 6 月 17 日的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值为计算基准确定再投资份额，本公司于 2021 年 6 月 18 日对红利再投资所转换的基金

份额进行确认并通知各销售机构。 2021 年 6 月 21 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证

券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基

金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

1）本基金默认的分红方式为现金方式。

2）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按
照投资者在权益登记日之前（不含 2021 年 6 月 17 日）最后一次选择的分红方式为准。 投资者可到销
售……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。