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发表于 2021-05-18 07:24:07 股吧网页版
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-18

  
泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021 年 5 月 18 日

1. 公告基本信息

基金名称 泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金

基金简称 泰达宏利金利债券

基金主代码 005753

基金合同生效日 2018 年 3 月 19 日

基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金信息披露管理
公告依据 办法》、《泰达宏利金利 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2021 年 5 月 13 日

截止收益分配基准日的 基准日基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0324

相关指标 基准日基金可供分配利润(单位: 人民币元) 59,537,729.78

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 2 次分红

2. 与分红相关的其他......
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