公告日期：2021-04-30

　　泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型

发起式证券投资基金

托管协议

【本基金不向个人投资者公开发售】

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

二零二一年四月

目 录

一、基金托管协议当事人 ......1

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......9

五、基金财产的保管 ......9

六、指令的发送、确认和执行 ......13

七、交易及清算交收安排 ......16

八、基金资产净值计算和会计核算 ......19

九、基金收益分配 ......25

十、基金信息披露 ......25

十一、基金费用......28

十二、基金份额持有人名册的保管 ......30

十三、基金有关文件档案的保存 ......31

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ......32

十五、禁止行为......35

......
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